日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,531 | 1,058,015 |
| 減価償却費 | 543,978 | 587,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,297 | -16,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,718 | -267,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,421 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,278 | -212,515 |
| 支払利息 | 9,976 | 27,122 |
| 為替差損益（△は益） | 181,869 | -608 |
| 固定資産除却損 | 161 | 2,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,300 | -1,279,082 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -295,243 | -294,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,120 | -6,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955,185 | 376,971 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,915 | 809,883 |
| その他 | -219,596 | -58,012 |
| 小計 | 365,814 | 729,345 |
| 法人税等の支払額 | -395,842 | -156,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,027 | 572,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 21,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814,071 | -624,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,900 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,108 | -22,118 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,748 | -20,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | 420 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,015 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,305 | 212,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,286 | -432,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 660,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,203 | -59,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,260 | -663,793 |
| 配当金の支払額 | -324,082 | -459,098 |
| 利息の支払額 | -8,402 | -24,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,949 | 652,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,703 | -96,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,559 | 695,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,809,856 | 4,736,496 |
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