日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,145 | 652,017 |
| 減価償却費 | 422,023 | 401,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,168 | -33,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -345,444 | -160,420 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 309,796 | -156,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,550 | -155,800 |
| 支払利息 | 2,326 | 902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -581 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,635 | 46,643 |
| 固定資産除却損 | 166 | 2,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759,211 | 2,135,198 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 185,462 | -996,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,106 | -3,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,500 | -1,529,531 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -254,784 | 1,013,526 |
| その他 | -207,139 | -474,337 |
| 小計 | 1,133,221 | 737,863 |
| 法人税等の還付額 | 930 | 8,098 |
| 法人税等の支払額 | -416,823 | -158,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,327 | 587,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 21,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,439 | -513,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -8,240 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,573 | -109,671 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 253,413 | 288 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -7,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,981 | 11,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,702 | 156,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,365 | -339,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -51,308 |
| リース債務の返済による支出 | -59,245 | -38,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -64,518 |
| 配当金の支払額 | -218,837 | -214,958 |
| 利息の支払額 | -2,326 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,610 | -369,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | -32,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,231 | -154,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,764 | 5,647,024 |
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