日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,494 | 126,145 |
| 減価償却費 | 388,005 | 422,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,215 | -52,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,500 | -345,444 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,080 | 309,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,685 | -106,550 |
| 支払利息 | 4,181 | 2,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,702 | -581 |
| 為替差損益（△は益） | -6,228 | -36,635 |
| 固定資産除却損 | 0 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,730 | 1,759,211 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -678,959 | 185,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,369 | -14,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,004 | -651,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 618,934 | -254,784 |
| その他 | -30,328 | -207,139 |
| 小計 | 1,102,281 | 1,133,221 |
| 法人税等の還付額 | 122 | 930 |
| 法人税等の支払額 | -169,668 | -416,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,735 | 717,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,212 | 21,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,432 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,806 | -544,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,141 | -2,050 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -58,039 | -9,573 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 471,442 | 253,413 |
| 貸付けによる支出 | -15,400 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,362 | 6,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,990 | 108,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,160 | -189,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -14,004 |
| リース債務の返済による支出 | -72,139 | -59,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,508 | -196 |
| 配当金の支払額 | -223,908 | -218,837 |
| 利息の支払額 | -4,181 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,741 | -294,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,332 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,499 | 232,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,276,700 | 5,232,493 |
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