四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -604,076 | 291,494 |
| 減価償却費 | 431,205 | 388,005 |
| のれん償却額 | 21,676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,001 | -20,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309,600 | -99,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 22,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 143,302 | -14,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,332 | -85,685 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,629 |
| 支払利息 | 6,099 | 4,181 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -642 | 458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | -19,702 |
| 為替差損益（△は益） | 239,320 | -6,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,037 | － |
| 固定資産除却損 | 594 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,088,788 | 262,730 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -112,592 | -678,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,616 | -5,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834,039 | 475,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,496 | 618,934 |
| その他 | -206,949 | -34,415 |
| 小計 | 772,196 | 1,102,281 |
| 法人税等の還付額 | 13,096 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -264,676 | -169,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,616 | 932,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -221,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 221,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,715 | -1,282,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,211 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -5,141 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -556,957 | -58,039 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 402,497 | 471,442 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,951 | 7,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,930 | 87,990 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,925 | -740,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -14,004 |
| リース債務の返済による支出 | -57,055 | -72,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -289,508 |
| 配当金の支払額 | -225,049 | -223,908 |
| 利息の支払額 | -6,099 | -4,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,402 | -603,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,812 | -10,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,523 | -421,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679,131 | 5,276,700 |