日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 660,578 | -604,076 |
| 減価償却費 | 324,974 | 431,205 |
| のれん償却額 | 21,676 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,198 | -3,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 64,562 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,805 | -25,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -309,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 11,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,541 | 143,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,022 | -74,332 |
| 支払利息 | 6,061 | 6,099 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1,361 | -642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,937 | -2,000 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 239,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,558 | 5,037 |
| 固定資産除却損 | 14,059 | 594 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,792 | 2,088,788 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -36,075 | -112,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,980 | -3,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,417 | -834,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,106 | 5,496 |
| その他 | -407,088 | -206,949 |
| 小計 | 780,871 | 772,196 |
| 法人税等の還付額 | 2,302 | 13,096 |
| 法人税等の支払額 | -279,149 | -264,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,025 | 520,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,211 | 21,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 201,807 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886,729 | -224,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,173 | 56,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,817 | -1,833 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -305,517 | -556,957 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 625,267 | 402,497 |
| 貸付けによる支出 | -10,085 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,908 | 7,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,810 | 77,930 |
| その他 | -940 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,122 | -238,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,613 | -14,004 |
| リース債務の返済による支出 | -62,793 | -57,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -194 |
| 配当金の支払額 | -227,344 | -225,049 |
| 利息の支払額 | -6,061 | -6,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,018 | -302,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,761 | -142,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,353 | -163,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,603 | 6,679,131 |
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