日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,873 | 660,578 |
| 減価償却費 | 235,949 | 324,974 |
| 減損損失 | 1,292 | － |
| のれん償却額 | 21,676 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,623 | -4,198 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,184 | -27,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,700 | -47,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,769 | 23,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,720 | -77,022 |
| 支払利息 | 5,032 | 6,061 |
| 会員権償還益 | -19,475 | － |
| 受取補償金 | -13,801 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,011 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -8,720 | -1,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -12,937 |
| 為替差損益（△は益） | -2,537 | 128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | -22,558 |
| 固定資産除却損 | 324 | 14,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466,574 | 230,792 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 54,704 | -36,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,313 | -4,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,026 | 24,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 150,763 | 50,106 |
| その他 | 95,645 | -401,088 |
| 小計 | 1,208,037 | 780,871 |
| 補償金の受取額 | 15,568 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,302 |
| 法人税等の支払額 | -260,703 | -279,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,903 | 504,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 121,211 |
| 会員権の償還による収入 | 20,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 201,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,830 | -1,886,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 45,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,571 | -19,817 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -959,424 | -305,517 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300,711 | 625,267 |
| 貸付けによる支出 | -6,650 | -10,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,361 | 18,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,833 | 87,810 |
| その他 | － | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,058 | -1,144,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,595 | -8,613 |
| リース債務の返済による支出 | -31,339 | -62,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -204 |
| 配当金の支払額 | -86,288 | -227,344 |
| 利息の支払額 | -5,032 | -6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,499 | -305,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,215 | 12,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,247 | -932,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,365,594 | 3,749,603 |
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