日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,004 | 101,873 |
| 減価償却費 | 207,883 | 235,949 |
| 減損損失 | 4,699 | 1,292 |
| のれん償却額 | 21,626 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | -33,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 325 | -16,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | -69,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -84,177 | 35,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,865 | -74,720 |
| 支払利息 | 1,832 | 5,032 |
| 会員権償還益 | － | -19,475 |
| 受取補償金 | － | -13,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46,819 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,011 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -1,403 | -8,720 |
| 為替差損益（△は益） | -128,268 | -2,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,678 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631,701 | 1,466,574 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -434,066 | 54,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,746 | 5,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | -729,026 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,134 | 150,763 |
| その他 | -86,200 | 95,820 |
| 小計 | -1,054,342 | 1,208,037 |
| 補償金の受取額 | － | 15,568 |
| 法人税等の支払額 | -78,182 | -260,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,525 | 962,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,139,246 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,501,801 | -300,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600,487 | 400,574 |
| 会員権の償還による収入 | － | 20,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,687 | -425,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,929 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,380 | -6,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826,358 | -659,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 652,810 | 900,137 |
| 貸付けによる支出 | -4,550 | -6,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,796 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,045 | 80,833 |
| その他 | 87,963 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,062,500 | 19,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,296 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,152 | -16,595 |
| リース債務の返済による支出 | -21,143 | -31,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -242 |
| 配当金の支払額 | -85,709 | -86,288 |
| 利息の支払額 | -1,832 | -5,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,636 | -139,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,670 | -8,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791,667 | 834,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842,955 | 3,365,594 |
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