日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -400,756 | -20,004 |
| 減価償却費 | 190,420 | 207,883 |
| 減損損失 | － | 4,699 |
| のれん償却額 | 21,676 | 21,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,776 | -2,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,833 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,620 | -19,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,851 | -84,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,519 | -67,865 |
| 支払利息 | 2,503 | 1,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,660 | 46,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,988 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,203 | -1,403 |
| 為替差損益（△は益） | 156,134 | -128,268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -911 | -7,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914,382 | -631,701 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -396,594 | -434,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -10,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122,392 | -1,594 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 162,655 | 156,134 |
| その他 | 33,925 | -86,200 |
| 小計 | -465,245 | -1,054,342 |
| 法人税等の支払額 | -13,942 | -78,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,187 | -1,132,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,446 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,211 | 3,139,246 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,799,417 | -1,501,801 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801,249 | 1,600,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,130 | -248,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,242 | 87,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,589 | -14,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,518,426 | -826,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,202,871 | 652,810 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -4,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,719 | 16,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,273 | 73,045 |
| その他 | -5,666 | 87,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,390 | 3,062,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 22,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,663 | -19,152 |
| リース債務の返済による支出 | -20,261 | -21,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -95 |
| 配当金の支払額 | -85,711 | -85,709 |
| 利息の支払額 | -2,503 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,241 | -105,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,261 | -32,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,777 | 1,791,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,824,894 | 4,578,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,578,116 | 6,842,955 |
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