日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -486,470 | -400,756 |
| 減価償却費 | 163,456 | 190,420 |
| 減損損失 | 525 | － |
| のれん償却額 | 21,676 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,635 | -20,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,079 | -14,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,000 | 7,620 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,538 | 38,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,664 | -49,519 |
| 支払利息 | 3,614 | 2,503 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 16,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,988 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -45,889 | -6,203 |
| 為替差損益（△は益） | 81,369 | 156,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,970 | -911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,771,550 | 914,382 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 352,651 | -396,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,281 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,203,412 | -1,122,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -413,250 | 162,655 |
| その他 | 691,450 | 33,925 |
| 小計 | 654,548 | -465,245 |
| 法人税等の支払額 | -165,421 | -13,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,127 | -479,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -475,303 | -340,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,630 | 221,211 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,103,678 | -1,799,417 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,502,443 | 2,801,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,881 | -233,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,016 | 21,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,056 | -39,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846,041 | -1,518,426 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,399,886 | 1,202,871 |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,745 | 12,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,200 | 44,273 |
| その他 | -109,767 | -5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,304 | 360,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,068 | -26,663 |
| リース債務の返済による支出 | -15,631 | -20,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -101 |
| 配当金の支払額 | -85,712 | -85,711 |
| 利息の支払額 | -3,614 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,135 | -135,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,475 | 7,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,211 | -246,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,206,051 | 5,219,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,219,262 | 4,578,116 |
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