日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -190,678 | -486,470 |
| 減価償却費 | 180,953 | 163,456 |
| 減損損失 | － | 525 |
| のれん償却額 | 21,676 | 21,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,760 | -27,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,161 | -17,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,782 | -179,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,181 | -8,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,489 | -72,664 |
| 支払利息 | 6,017 | 3,614 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,988 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 298 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,905 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -50,645 | -45,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,446 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,800 | 81,369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,800 | 2,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366,185 | 2,771,550 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -168,873 | 352,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 3,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,115 | -2,203,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -168,232 | -413,250 |
| その他 | -121,727 | 691,450 |
| 小計 | 490,194 | 654,548 |
| 法人税等の支払額 | -40,700 | -165,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,494 | 489,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,772 | -475,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,015 | 421,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,899,142 | -4,103,678 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,486,079 | 3,502,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,409 | -107,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,831 | 6,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,056 |
| 敷金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,381 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720,822 | -846,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 190,416 | 1,399,886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589,182 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,505 | -11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,351 | 14,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,406 | 71,200 |
| その他 | -12,769 | -109,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,121 | -273,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,366 | -28,068 |
| リース債務の返済による支出 | -11,464 | -15,631 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -108 |
| 配当金の支払額 | -85,718 | -85,712 |
| 利息の支払額 | -6,017 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,885 | -133,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,373 | -69,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,887 | 13,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,427,251 | 4,123,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,079 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,123,444 | 5,219,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
