日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -566,357 | 687,869 |
| 減価償却費 | 921,264 | 863,561 |
| 減損損失 | 340,160 | － |
| のれん償却額 | 43,352 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,818 | -34,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,921 | -38,889 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 11,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,572 | -15,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188,200 | 181,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,090 | -112,313 |
| 支払利息 | 11,039 | 8,937 |
| 為替差損益（△は益） | -24,963 | 5,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,399 | -139,831 |
| 固定資産除却損 | 37,358 | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,503 | -92,017 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -844,110 | -1,412,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,609 | 703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,718 | 749,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 590,133 | 767,569 |
| その他 | -110,907 | 102,922 |
| 小計 | 1,021,216 | 1,541,714 |
| 法人税等の支払額 | -296,299 | -273,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,917 | 1,268,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,212 | -342,518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 331,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109,551 | -2,084,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,502 | 4,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,653 | -14,443 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -913,383 | -65,318 |
| 貸付けによる支出 | -8,260 | -23,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,417,174 | 771,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,620 | 15,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,686 | 117,830 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,874 | -1,235,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,008 | -28,008 |
| リース債務の返済による支出 | -119,456 | -127,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -332,051 |
| 配当金の支払額 | -225,356 | -224,359 |
| 利息の支払額 | -11,039 | -8,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,112 | -720,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,385 | -9,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144,455 | -697,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,199 | 5,000,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
