有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -566,357 | 687,869 |
減価償却費 | 921,264 | 863,561 |
減損損失 | 340,160 | - |
のれん償却額 | 43,352 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,818 | -34,429 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,921 | -38,889 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 11,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -31,572 | -15,129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -188,200 | 181,400 |
受取利息及び受取配当金 | -105,090 | -112,313 |
支払利息 | 11,039 | 8,937 |
為替差損益(△は益) | -24,963 | 5,895 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,399 | -139,831 |
固定資産除却損 | 37,358 | 7,619 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701,503 | -92,017 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -844,110 | -1,412,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,609 | 703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267,718 | 749,403 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 590,133 | 767,569 |
その他 | -110,907 | 102,922 |
小計 | 1,021,216 | 1,541,714 |
法人税等の支払額 | -296,299 | -273,233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,917 | 1,268,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131,212 | -342,518 |
定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 331,212 |
保険積立金の解約による収入 | - | 54,432 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,109,551 | -2,084,845 |
有形固定資産の売却による収入 | 94,502 | 4,780 |
無形固定資産の取得による支出 | -73,653 | -14,443 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -913,383 | -65,318 |
貸付けによる支出 | -8,260 | -23,400 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,417,174 | 771,205 |
貸付金の回収による収入 | 21,620 | 15,073 |
利息及び配当金の受取額 | 115,686 | 117,830 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,874 | -1,235,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,008 | -28,008 |
リース債務の返済による支出 | -119,456 | -127,222 |
自己株式の取得による支出 | -252 | -332,051 |
配当金の支払額 | -225,356 | -224,359 |
利息の支払額 | -11,039 | -8,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,112 | -720,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,385 | -9,846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,144,455 | -697,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,199 | 5,000,262 |