有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 687,869 | 603,210 |
減価償却費 | 863,561 | 909,217 |
減損損失 | - | 56,806 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,429 | -1,062 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38,889 | -102,110 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | -12,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -15,129 | 129,155 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181,400 | 44,020 |
受取利息及び受取配当金 | -112,313 | -133,130 |
支払利息 | 8,937 | 3,798 |
為替差損益(△は益) | 5,895 | -17,972 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -139,831 | -20,584 |
固定資産除却損 | 7,619 | 1,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,017 | 1,163,850 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,412,557 | 1,160,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 703 | -13,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 749,403 | -284,125 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 767,569 | -667,815 |
その他 | 102,922 | 168,121 |
小計 | 1,541,714 | 2,987,733 |
法人税等の支払額 | -273,233 | -669,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,480 | 2,318,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -342,518 | -131,212 |
定期預金の払戻による収入 | 331,212 | 131,212 |
保険積立金の解約による収入 | 54,432 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,084,845 | -1,502,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,780 | - |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 14,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,443 | -3,631 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -65,318 | -17,924 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 771,205 | 379,937 |
貸付けによる支出 | -23,400 | -7,700 |
貸付金の回収による収入 | 15,073 | 18,949 |
利息及び配当金の受取額 | 117,830 | 136,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,993 | -982,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,008 | -28,008 |
リース債務の返済による支出 | -127,222 | -121,796 |
自己株式の取得による支出 | -332,051 | -160,328 |
配当金の支払額 | -224,359 | -219,215 |
利息の支払額 | -8,937 | -3,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,579 | -533,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,846 | -1,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -697,937 | 801,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,262 | 5,801,764 |