日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,210 | 988,836 |
| 減価償却費 | 909,217 | 848,394 |
| 減損損失 | 56,806 | 19,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102,110 | -67,261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -10,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 129,155 | -105,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,020 | -56,420 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 193,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,130 | -213,357 |
| 支払利息 | 3,798 | 1,814 |
| 為替差損益（△は益） | -17,972 | 26,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,584 | 2,124 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 31,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,850 | 475,911 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,160,038 | -372,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,060 | -8,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,125 | -676,772 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -667,815 | 83,423 |
| その他 | 168,121 | -324,584 |
| 小計 | 2,987,733 | 833,431 |
| 法人税等の支払額 | -669,615 | -348,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318,118 | 484,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,212 | -131,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 131,212 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502,783 | -681,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122,883 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 14,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -20,650 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,924 | -184,537 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379,937 | 153,682 |
| 貸付けによる支出 | -7,700 | -10,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,949 | 29,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,643 | 214,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,307 | -177,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,008 | -51,308 |
| リース債務の返済による支出 | -121,796 | -72,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -160,328 | -195,471 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -786,328 |
| 配当金の支払額 | -219,215 | -215,234 |
| 利息の支払額 | -3,798 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,146 | -1,322,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | -16,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,502 | -1,031,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,764 | 4,770,262 |
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