有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 603,210 | 988,836 |
減価償却費 | 909,217 | 848,394 |
減損損失 | 56,806 | 19,196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,062 | -3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -102,110 | -67,261 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -10,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 129,155 | -105,496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,020 | -56,420 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 193,143 |
受取利息及び受取配当金 | -133,130 | -213,357 |
支払利息 | 3,798 | 1,814 |
為替差損益(△は益) | -17,972 | 26,663 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,584 | 2,124 |
固定資産除却損 | 1,375 | 31,681 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,163,850 | 475,911 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,160,038 | -372,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,060 | -8,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -284,125 | -676,772 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -667,815 | 83,423 |
その他 | 168,121 | -324,584 |
小計 | 2,987,733 | 833,431 |
法人税等の支払額 | -669,615 | -348,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318,118 | 484,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131,212 | -131,212 |
定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 131,212 |
長期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,502,783 | -681,578 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 122,883 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 14,200 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -20,650 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,924 | -184,537 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 379,937 | 153,682 |
貸付けによる支出 | -7,700 | -10,401 |
貸付金の回収による収入 | 18,949 | 29,169 |
利息及び配当金の受取額 | 136,643 | 214,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,307 | -177,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,008 | -51,308 |
リース債務の返済による支出 | -121,796 | -72,596 |
自己株式の取得による支出 | -160,328 | -195,471 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -786,328 |
配当金の支払額 | -219,215 | -215,234 |
利息の支払額 | -3,798 | -1,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,146 | -1,322,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | -16,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 801,502 | -1,031,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,764 | 4,770,262 |