日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,836 | 703,893 |
| 減価償却費 | 848,394 | 921,881 |
| 減損損失 | 19,196 | 2,368 |
| 保険解約返戻金 | － | -42,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,261 | -15,959 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105,496 | -15,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,420 | -8,600 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 193,143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213,357 | -175,239 |
| 支払利息 | 1,814 | 1,974 |
| 為替差損益（△は益） | 26,663 | 34,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,124 | 2,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,581 |
| 固定資産除却損 | 31,681 | 21,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,911 | 184,818 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -372,840 | 819,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,026 | 9,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,772 | -195,318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83,423 | -529,434 |
| その他 | -324,584 | -57,256 |
| 小計 | 833,431 | 1,696,361 |
| 法人税等の支払額 | -348,982 | -331,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,448 | 1,365,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,212 | -41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 131,212 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 138,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,578 | -1,128,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,883 | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -31,905 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -184,537 | -268,762 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,682 | 214,734 |
| 貸付けによる支出 | -10,401 | -7,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,169 | 26,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,323 | 177,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,108 | -783,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,308 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,596 | -75,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,471 | -1,204,834 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -786,328 | 196,109 |
| 配当金の支払額 | -215,234 | -264,081 |
| 利息の支払額 | -1,814 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,754 | -350,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,087 | -19,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,501 | 212,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,770,262 | 4,982,736 |
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