有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 988,836 | 703,893 |
減価償却費 | 848,394 | 921,881 |
減損損失 | 19,196 | 2,368 |
保険解約返戻金 | - | -42,536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -67,261 | -15,959 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -105,496 | -15,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56,420 | -8,600 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | 193,143 | - |
受取利息及び受取配当金 | -213,357 | -175,239 |
支払利息 | 1,814 | 1,974 |
為替差損益(△は益) | 26,663 | 34,640 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,124 | 2,542 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33,581 |
固定資産除却損 | 31,681 | 21,077 |
売上債権の増減額(△は増加) | 475,911 | 184,818 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -372,840 | 819,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,026 | 9,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -676,772 | -195,318 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 83,423 | -529,434 |
その他 | -324,584 | -57,256 |
小計 | 833,431 | 1,696,361 |
法人税等の支払額 | -348,982 | -331,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,448 | 1,365,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131,212 | -41,212 |
定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 131,212 |
長期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 138,982 |
有形固定資産の取得による支出 | -681,578 | -1,128,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 122,883 | 5,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -31,905 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -184,537 | -268,762 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,682 | 214,734 |
貸付けによる支出 | -10,401 | -7,250 |
貸付金の回収による収入 | 29,169 | 26,680 |
利息及び配当金の受取額 | 214,323 | 177,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,108 | -783,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -51,308 | - |
短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -72,596 | -75,248 |
自己株式の取得による支出 | -195,471 | -1,204,834 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -786,328 | 196,109 |
配当金の支払額 | -215,234 | -264,081 |
利息の支払額 | -1,814 | -1,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,754 | -350,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,087 | -19,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,031,501 | 212,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,770,262 | 4,982,736 |