日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,893 | 1,044,567 |
| 減価償却費 | 921,881 | 1,001,775 |
| 減損損失 | 2,368 | － |
| 保険解約返戻金 | -42,536 | -24,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,959 | -55,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | -24,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | 34,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,239 | -179,315 |
| 支払利息 | 1,974 | 5,353 |
| 為替差損益（△は益） | 34,640 | -67,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,542 | -58,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,581 | － |
| 固定資産除却損 | 21,077 | 22,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,818 | -55,878 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 819,952 | 1,022,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,175 | 6,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,318 | -172,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -529,434 | -493,046 |
| その他 | -57,256 | -396,213 |
| 小計 | 1,696,361 | 1,642,398 |
| 法人税等の支払額 | -331,111 | -455,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,250 | 1,187,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,212 | -41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,212 | 41,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 138,982 | 110,834 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,691 | -994,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | 110,757 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,905 | -189,014 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -268,762 | -169,956 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214,734 | 736,480 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,250 | -87,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,680 | 98,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,040 | 181,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,672 | -325,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,248 | -71,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,204,834 | -1,403,622 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 196,109 | 265,174 |
| 配当金の支払額 | -264,081 | -236,317 |
| 利息の支払額 | -1,974 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,029 | 48,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,073 | 26,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,473 | 936,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,982,736 | 5,947,319 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,527 |
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