日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,567 | 1,011,873 |
| 減価償却費 | 1,001,775 | 996,882 |
| 減損損失 | － | 36,009 |
| 保険解約返戻金 | -24,070 | -8,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,247 | 5,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,700 | -3,332 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37,982 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,373 | -18,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,600 | -137,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,315 | -173,242 |
| 支払利息 | 5,353 | 9,686 |
| 為替差損益（△は益） | -67,496 | -49,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,225 | － |
| 固定資産除却損 | 22,315 | 23,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,878 | -393,854 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,022,198 | -79,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,103 | -16,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,348 | 544,058 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -493,046 | -31,133 |
| その他 | -396,213 | -219,525 |
| 小計 | 1,642,398 | 1,456,627 |
| 法人税等の支払額 | -455,154 | -487,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,244 | 969,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,212 | -41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,212 | 41,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,834 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994,603 | -948,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,757 | 38,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,119 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,014 | -194,060 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -169,956 | -21,253 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 736,480 | 1,064 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -87,226 | -14,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,698 | 19,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,337 | 173,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,953 | -945,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,277 | -83,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,403,622 | -833,698 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 265,174 | 325,044 |
| 配当金の支払額 | -236,317 | -276,302 |
| 利息の支払額 | -5,353 | -8,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,603 | -276,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,161 | 58,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,055 | -195,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,947,319 | 5,752,070 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,527 | － |
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