日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,873 | 1,380,819 |
| 減価償却費 | 996,882 | 1,016,506 |
| 減損損失 | 36,009 | 19,000 |
| 保険解約返戻金 | -8,271 | -29,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,510 | 3,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,332 | 11,262 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -37,982 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,545 | -2,202 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,900 | 216,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,242 | -188,470 |
| 支払利息 | 9,686 | 10,118 |
| 為替差損益（△は益） | -49,795 | -232,539 |
| 固定資産除却損 | 23,015 | 4,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,854 | -690,115 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -79,896 | -236,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,929 | 18,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,058 | 458,848 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,133 | 36,263 |
| その他 | -219,525 | 221,262 |
| 小計 | 1,456,627 | 2,018,275 |
| 法人税等の支払額 | -487,087 | -367,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,540 | 1,651,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,212 | -41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,212 | 41,212 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 別段預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 154,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948,590 | -1,128,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,841 | 9,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -372 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,060 | -38,191 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,253 | -23,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,064 | 840 |
| 貸付けによる支出 | -14,070 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,194 | 15,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,261 | 188,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,984 | -1,426,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,274 | -114,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -833,698 | -429 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 325,044 | － |
| 配当金の支払額 | -276,302 | -259,892 |
| 利息の支払額 | -8,731 | -9,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,963 | -383,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,158 | 39,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,248 | -119,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,752,070 | 5,632,416 |
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