有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,378,806 | -566,357 |
| 減価償却費 | 806,467 | 921,264 |
| 減損損失 | － | 340,160 |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,169 | 26,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,361 | -44,921 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 10,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,423 | -31,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,200 | -188,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,649 | -105,090 |
| 支払利息 | 14,700 | 11,039 |
| 為替差損益（△は益） | 153,374 | -24,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,766 | -3,399 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,324 | -885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,800 | -7,295 |
| 固定資産除却損 | 24,203 | 37,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955,219 | 701,503 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,715 | -844,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,017 | -8,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,600 | 267,718 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,165 | 590,133 |
| その他 | 51,095 | -102,726 |
| 小計 | 1,539,983 | 1,021,216 |
| 法人税等の支払額 | -419,734 | -296,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,248 | 724,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,131,212 | -131,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,231,211 | 131,212 |
| 会員権の償還による収入 | 12,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,771 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603,506 | -2,109,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,861 | 94,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,561 | -73,653 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -834,487 | -913,383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,451,608 | 1,417,174 |
| 貸付けによる支出 | -27,315 | -8,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,954 | 21,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,407 | 115,686 |
| その他 | -940 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,292 | -1,455,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,202 | -28,008 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130,237 | -119,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,321 | -252 |
| 配当金の支払額 | -227,472 | -225,356 |
| 利息の支払額 | -14,700 | -11,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,934 | -384,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,909 | -29,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160,698 | -1,144,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842,655 | 5,698,199 |