日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,973,631 | 1,378,806 |
| 減価償却費 | 523,549 | 806,467 |
| 減損損失 | 188,033 | － |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,203 | -42,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,924 | -55,361 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 110,244 | -43,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,300 | 176,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,447 | -110,649 |
| 支払利息 | 16,950 | 14,700 |
| 会員権償還益 | -19,475 | － |
| 受取補償金 | -13,801 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,740 | 153,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,011 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -13,948 | -2,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,096,980 | -15,800 |
| 固定資産除却損 | 30,470 | 24,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,852 | -955,219 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 440,342 | 13,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,831 | 11,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838,826 | 147,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,236 | 13,165 |
| その他 | -846 | 51,095 |
| 小計 | 1,671,613 | 1,539,983 |
| 補償金の受取額 | 15,568 | － |
| 法人税等の支払額 | -289,588 | -419,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,593 | 1,120,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,431,211 | -3,131,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,131,211 | 6,231,211 |
| 会員権の償還による収入 | 20,510 | 12,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 239,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,345 | -2,603,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,137,673 | 52,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,870 | -25,561 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,218,301 | -834,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,701,026 | 1,451,608 |
| 貸付けによる支出 | -23,580 | -27,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,149 | 27,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,648 | 126,407 |
| その他 | － | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 973,909 | 1,519,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,959 | -79,202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -91,847 | -130,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -163,321 |
| 配当金の支払額 | -86,503 | -227,472 |
| 利息の支払額 | -16,950 | -14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,648 | -474,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,755 | -3,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,150,610 | 2,160,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681,957 | 6,842,655 |
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