有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,973,631 | 1,378,806 |
減価償却費 | 523,549 | 806,467 |
減損損失 | 188,033 | - |
のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,203 | -42,169 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,924 | -55,361 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -1,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 110,244 | -43,423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,300 | 176,200 |
受取利息及び受取配当金 | -115,447 | -110,649 |
支払利息 | 16,950 | 14,700 |
会員権償還益 | -19,475 | - |
受取補償金 | -13,801 | - |
為替差損益(△は益) | -6,740 | 153,374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -67,766 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,011 | - |
複合金融商品評価損益(△は益) | -13,948 | -2,324 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,096,980 | -15,800 |
固定資産除却損 | 30,470 | 24,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | 429,852 | -955,219 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 440,342 | 13,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,831 | 11,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -838,826 | 147,600 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 17,236 | 13,165 |
その他 | -846 | 51,095 |
小計 | 1,671,613 | 1,539,983 |
補償金の受取額 | 15,568 | - |
法人税等の支払額 | -289,588 | -419,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,593 | 1,120,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,431,211 | -3,131,212 |
定期預金の払戻による収入 | 3,131,211 | 6,231,211 |
会員権の償還による収入 | 20,510 | 12,500 |
保険積立金の解約による収入 | - | 239,771 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,472,345 | -2,603,506 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,137,673 | 52,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,870 | -25,561 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,218,301 | -834,487 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,701,026 | 1,451,608 |
貸付けによる支出 | -23,580 | -27,315 |
貸付金の回収による収入 | 25,149 | 27,954 |
利息及び配当金の受取額 | 120,648 | 126,407 |
その他 | - | -940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 973,909 | 1,519,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -26,959 | -79,202 |
長期借入れによる収入 | - | 140,000 |
リース債務の返済による支出 | -91,847 | -130,237 |
自己株式の取得による支出 | -388 | -163,321 |
配当金の支払額 | -86,503 | -227,472 |
利息の支払額 | -16,950 | -14,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,648 | -474,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,755 | -3,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,150,610 | 2,160,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681,957 | 6,842,655 |