日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,941 | 1,973,631 |
| 減価償却費 | 471,120 | 523,549 |
| 減損損失 | 119,428 | 188,033 |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,192 | -32,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | -31,924 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -110,601 | 110,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,300 | 62,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,189 | -115,447 |
| 支払利息 | 4,739 | 16,950 |
| 会員権償還益 | － | -19,475 |
| 受取補償金 | － | -13,801 |
| 為替差損益（△は益） | -173,700 | -6,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,542 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,824 | 1,011 |
| 複合金融商品売却損益（△は益） | 49,100 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -9,983 | -13,948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,117 | -1,096,980 |
| 固定資産除却損 | 20,463 | 30,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,317,483 | 429,852 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -321,450 | 440,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 6,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985,975 | -838,826 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,265 | 17,236 |
| その他 | -17,789 | -846 |
| 小計 | -1,917,629 | 1,671,613 |
| 補償金の受取額 | － | 15,568 |
| 法人税等の支払額 | -127,730 | -289,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,360 | 1,397,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,331,211 | -3,431,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,784,333 | 3,131,211 |
| 会員権の償還による収入 | － | 20,510 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,794,352 | -1,472,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,722 | 2,137,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,870 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,680,639 | -1,218,301 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,453,410 | 1,701,026 |
| 貸付けによる支出 | -12,570 | -23,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,444 | 25,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,593 | 120,648 |
| その他 | 14,967 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,306 | 973,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,787 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,326 | -26,959 |
| リース債務の返済による支出 | -46,746 | -91,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -388 |
| 配当金の支払額 | -86,132 | -86,503 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -16,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,112 | -222,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,837 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519,940 | 2,150,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,346 | 4,681,957 |
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