有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,936 | 353,941 |
減価償却費 | 385,061 | 471,120 |
減損損失 | - | 119,428 |
のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50,944 | 15,192 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,468 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,091 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -21,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 86,109 | -110,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,700 | 57,300 |
受取利息及び受取配当金 | -86,829 | -110,189 |
支払利息 | 7,802 | 4,739 |
為替差損益(△は益) | -340,444 | -173,700 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 38,776 | -2,542 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,988 | 7,824 |
関係会社株式評価損 | 7,472 | - |
複合金融商品売却損益(△は益) | - | 49,100 |
複合金融商品評価損益(△は益) | -19,108 | -9,983 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,119 | -8,117 |
固定資産除却損 | 9,456 | 20,463 |
売上債権の増減額(△は増加) | 957,945 | -3,317,483 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 735,975 | -321,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,684 | -1,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -838,924 | 985,975 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -836,083 | 46,265 |
その他 | 353,587 | -17,789 |
小計 | 594,926 | -1,917,629 |
法人税等の支払額 | -37,070 | -127,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,855 | -2,045,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,945,404 | -3,331,211 |
定期預金の払戻による収入 | 2,727,111 | 3,784,333 |
有価証券の取得による支出 | -3,500,912 | -1,801,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200,000 | 3,100,210 |
保険積立金の解約による収入 | - | 99,995 |
有形固定資産の取得による支出 | -632,094 | -1,794,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,195 | 79,722 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,348 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,493,421 | -879,339 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,352,970 | 353,200 |
貸付けによる支出 | -14,700 | -12,570 |
貸付金の回収による収入 | 24,085 | 35,444 |
利息及び配当金の受取額 | 83,900 | 105,593 |
その他 | 130 | 14,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,489 | -245,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,090 | -54,787 |
長期借入金の返済による支出 | -48,655 | -38,326 |
リース債務の返済による支出 | -41,624 | -46,746 |
自己株式の取得による支出 | -168 | -334 |
配当金の支払額 | -85,711 | -86,132 |
利息の支払額 | -10,246 | -5,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,316 | -232,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,344 | 2,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,393 | -2,519,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,051,287 | 2,531,346 |