日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月24日 16:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -596,164 | 96,936 |
| 減価償却費 | 370,009 | 385,061 |
| 減損損失 | 675 | － |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,760 | -50,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,378 | -28,468 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,217 | 86,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,340 | 70,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,293 | -86,829 |
| 支払利息 | 7,525 | 7,802 |
| 為替差損益（△は益） | -32,890 | -340,444 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,093 | 38,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,988 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,472 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -20,003 | -19,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,570 | -2,119 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,952 | 957,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 378,912 | 735,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,667 | 3,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,112 | -838,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 101,085 | -836,083 |
| その他 | 706,039 | 363,043 |
| 小計 | 1,216,131 | 594,926 |
| 法人税等の支払額 | -204,474 | -37,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,657 | 557,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,816,228 | -2,945,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 681,501 | 2,727,111 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,600,790 | -3,500,912 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,804,473 | 5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,091 | -632,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,031 | 15,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,155 | -9,348 |
| 会員権の売却による収入 | 2,904 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950,921 | -2,493,421 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,080,925 | 1,352,970 |
| 貸付けによる支出 | -15,950 | -14,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,555 | 24,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,652 | 83,900 |
| その他 | -98,561 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,652 | -192,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,715 | -48,655 |
| リース債務の返済による支出 | -33,093 | -41,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -168 |
| 配当金の支払額 | -85,712 | -85,711 |
| 利息の支払額 | -7,525 | -10,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,242 | -141,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,920 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,157 | 226,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,206,051 | 4,824,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,824,894 | 5,051,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
