日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -361,285 | -596,164 |
| 減価償却費 | 385,689 | 370,009 |
| 減損損失 | 38,771 | 675 |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,057 | 46,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,712 | -29,378 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 27,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23,748 | -13,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,040 | -186,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,219 | -112,293 |
| 支払利息 | 10,075 | 7,525 |
| 為替差損益（△は益） | 9,397 | -32,890 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,988 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,458 | -3,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 374,720 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 7,083 | -20,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,446 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,390 | 2,570 |
| 会員権売却損益（△は益） | -39,600 | -1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,870 | 969,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,085,613 | 378,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,639 | 19,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878,135 | -462,112 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,117,760 | 101,085 |
| その他 | -801,569 | 706,039 |
| 小計 | 9,025 | 1,216,131 |
| 法人税等の支払額 | -62,311 | -204,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,285 | 1,011,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,412 | -2,816,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,453 | 681,501 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,049,139 | -6,600,790 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,779,573 | 6,804,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,881 | -255,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,588 | 7,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -62,155 |
| 敷金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,381 | － |
| 会員権の売却による収入 | 40,000 | 2,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910,078 | -950,921 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 993,362 | 2,080,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -487,051 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,705 | -15,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,574 | 33,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,120 | 107,652 |
| その他 | -53,976 | -98,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,809 | -1,081,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,195 | -54,715 |
| リース債務の返済による支出 | -24,413 | -33,093 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -195 |
| 配当金の支払額 | -85,718 | -85,712 |
| 利息の支払額 | -10,075 | -7,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,806 | -181,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,998 | -129,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,720 | -381,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,427,251 | 5,206,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,080 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,206,051 | 4,824,894 |
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