前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-361,285
減価償却費	385,689
減損損失	38,771
のれん償却額	43,352
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5,057
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-62,712
賞与引当金の増減額（△は減少）	69,040
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-23,748
受取利息及び受取配当金	-123,219
支払利息	10,075
為替差損益（△は益）	9,397
有価証券売却損益（△は益）	-2,988
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,458
投資有価証券評価損益（△は益）	374,720
複合金融商品評価損益（△は益）	7,083
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	27,446
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,390
会員権売却損益（△は益）	-39,600
売上債権の増減額（△は増加）	-375,870
未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,085,613
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,639
仕入債務の増減額（△は減少）	878,135
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-1,117,760
その他	-801,569
小計	9,025
法人税等の支払額	-62,311
営業活動によるキャッシュ・フロー	-53,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-250,412
定期預金の払戻による収入	90,453
有価証券の取得による支出	-8,049,139
有価証券の売却及び償還による収入	9,779,573
有形固定資産の取得による支出	-373,881
有形固定資産の売却による収入	143,588
敷金の回収による収入	1,000
保険積立金の解約による収入	6,381
会員権の売却による収入	40,000
投資有価証券の取得による支出	-910,078
投資有価証券の売却及び償還による収入	993,362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-487,051
貸付けによる支出	-21,705
貸付金の回収による収入	24,574
利息及び配当金の受取額	103,120
その他	-53,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,035,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-50,000
長期借入れによる収入	50,000
長期借入金の返済による支出	-113,195
リース債務の返済による支出	-24,413
社債の償還による支出	-10,000
自己株式の取得による支出	-403
配当金の支払額	-85,718
利息の支払額	-10,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	-243,806
現金及び現金同等物に係る換算差額	-33,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	704,720
現金及び現金同等物の期首残高	4,427,251
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	74,080
現金及び現金同等物の期末残高	5,206,051

個別決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-115,843
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
訴訟損失引当金の増加・減少（△）額
受取利息及び受取配当金
有価証券売却(△は益)
投資有価証券評価損益（△は益）
複合金融商品評価損益（△は益）
有形固定資産売却損・益（△）
会員権売却損・益(△)
売上債権の増減額（△は増加）
未成工事支出金の増減額（△は増加）
その他のたな卸資産の減少・増加（△）額
仕入債務の増減額（△は減少）
未成工事受入金の増減額（△は減少）
その他
小計
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
会員権の売却による収入
会員権の償還による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
利息及び配当金の受取額
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高	4,427,251
現金及び現金同等物の期末残高

日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート