日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和8年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924,400 | 2,241,450 |
| 減価償却費 | 1,230,108 | 1,262,834 |
| 減損損失 | － | 18,500 |
| 保険解約返戻金 | -49,303 | -1,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,322 | -30,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,629 | 7,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,032 | -14,909 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,400 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,793 | -308,677 |
| 支払利息 | 24,430 | 67,470 |
| 為替差損益（△は益） | 26,570 | -367,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170,973 |
| 固定資産除却損 | 6,643 | 16,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,865 | -1,365,626 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -92,967 | -2,017,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,769 | -7,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,413,773 | -143,635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -37,153 | 1,088,725 |
| その他 | -257,715 | 117,181 |
| 小計 | 1,136,022 | 441,047 |
| 法人税等の支払額 | -686,360 | -338,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,662 | 102,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,212 | -41,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,212 | 41,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,473 | 17,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110,706 | -1,432,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,900 | 103,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,809 | -22,729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,930 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,802 | -37,216 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 840 | 283,788 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,941 | 6,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,776 | 308,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,386 | -783,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -446,000 |
| リース債務の返済による支出 | -113,112 | -113,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,455 | -663,874 |
| 配当金の支払額 | -319,733 | -459,855 |
| 利息の支払額 | -25,469 | -62,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,770 | 1,813,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,664 | 65,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,591,830 | 1,199,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,040,585 | 5,239,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
