日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,754 |
| 減価償却費 | 414,721 |
| 減損損失 | 145,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73,714 |
| 訴訟損失引当金の増加・減少（△）額 | -11,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,707 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -10,550 |
| 有形固定資産売却損・益（△） | -792 |
| 会員権償還損・益（△） | -13,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,379,469 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,039,100 |
| その他のたな卸資産の減少・増加（△）額 | -39,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -332,992 |
| その他 | 281,638 |
| 小計 | 212,020 |
| 法人税等の支払額 | -64,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 |
| 会員権の取得による支出 | |
| 会員権の償還による収入 | 20,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,380,458 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,590,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,961 |
| 貸付けによる支出 | -48,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,975 |
| その他 | -106,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -3,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,807 |
| 配当金の支払額 | -145,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,742,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,290,034 |
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