日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -470,617 |
| 減価償却費 | 287,116 |
| のれん償却額 | 32,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,480 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,673 |
| 支払利息 | 8,015 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,387 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,446 |
| 為替差損益（△は益） | 26,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,812 |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196,238 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,635,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,543 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 645,180 |
| その他 | -264,554 |
| 小計 | 573,473 |
| 法人税等の支払額 | -61,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -229,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,015 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,552,069 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,136,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,912 |
| 敷金の回収による収入 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589,182 |
| 貸付けによる支出 | -14,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,700 |
| その他 | -32,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,884 |
| リース債務の返済による支出 | -17,917 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 |
| 配当金の支払額 | -85,718 |
| 利息の支払額 | -8,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,427,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,947,488 |
個別決算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
