半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

※ 財務制限条項
当社は、取引銀行2行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結している。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりである。
シンジケート方式によるコミットメントライン契約の総額

	前連結会計年度 (令和7年3月31日)		当中間連結会計期間 (令和7年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	5,000,000	千円	5,000,000	千円
借入実行残高	-		1,200,000
未実行残高	5,000,000		3,800,000

シンジケート方式によるタームローン契約

	前連結会計年度 (令和7年3月31日)		当中間連結会計期間 (令和7年9月30日)
借入実行残高	3,800,000	千円	4,460,000	千円

上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されている。
なお、前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末において、財務制限条項に抵触している事実はない。
①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は令和6年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上にそれぞれ維持すること。
②借入人の各年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。