有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,320,150 | 3,556,383 |
減価償却費 | 429,033 | 452,223 |
減損損失 | 83,732 | - |
のれん償却額 | 19,366 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -897 | -1,196 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -75,695 | -345,583 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,899 | 20,320 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,600 | -15,900 |
受取利息及び受取配当金 | -34,544 | -35,820 |
支払利息 | 154,149 | 151,993 |
為替差損益(△は益) | 23,619 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -37,665 | -1,210 |
固定資産除却損 | 55,501 | 21,252 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72,585 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1,393 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,988,664 | 1,375,227 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,137,015 | 996,342 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -635 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -470,946 | -1,291,029 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -164,449 | -108,060 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 327,506 | - |
その他 | - | 490,940 |
小計 | 1,736,683 | 5,265,880 |
利息及び配当金の受取額 | 34,544 | 35,820 |
利息の支払額 | -154,381 | -152,662 |
法人税等の支払額 | -99,574 | -1,304,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,271 | 3,844,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -420,890 |
有価証券の取得による支出 | - | -30,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -336,815 | -695,701 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42,245 | 2,461 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -1,378 |
投資有価証券の売却による収入 | 272,585 | - |
子会社株式の取得による支出 | -23,970 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 660 | - |
貸付けによる支出 | -75,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 76,895 | 35,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,470 | -1,109,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,230,000 | -350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -356,000 |
自己株式の売却による収入 | 142 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,706 | -2,002,486 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,968 |
配当金の支払額 | -148,196 | -188,534 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,070 | - |
その他 | - | -12,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740,831 | -2,912,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,347 | -58,607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304,377 | -236,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,853,997 | 3,549,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,549,620 | 3,313,443 |