高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,556,383 | 2,151,559 |
| 減価償却費 | 452,223 | 513,337 |
| 減損損失 | － | 8,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | 3,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -345,583 | -248,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,320 | -130,841 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,900 | -6,400 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 206,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,820 | -14,061 |
| 支払利息 | 151,993 | 127,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | -46 |
| 固定資産除却損 | 21,252 | 15,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,375,227 | 1,111,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 996,342 | 408,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,291,029 | -491,882 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -108,060 | -201,122 |
| その他 | 490,940 | -722,202 |
| 小計 | 5,265,880 | 2,731,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,820 | 14,061 |
| 利息の支払額 | -152,662 | -125,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,236 | -1,331,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,844,802 | 1,288,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,890 | -865,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 925,850 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -695,701 | -562,013 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,378 | -2,471 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,685 | 6,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,822 | -497,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -356,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002,486 | -561 |
| リース債務の返済による支出 | -2,968 | -4,497 |
| 配当金の支払額 | -188,534 | -163,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| その他 | -12,558 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912,549 | -584,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,607 | 21,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,176 | 228,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,549,620 | 3,313,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,313,443 | 3,541,834 |
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