高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,151,559 | 1,282,694 |
| 減価償却費 | 513,337 | 517,321 |
| 減損損失 | 8,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,535 | 2,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248,306 | -97,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130,841 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -2,130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 206,488 | -169,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,061 | -9,983 |
| 支払利息 | 127,316 | 90,498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -14,676 |
| 固定資産除却損 | 15,851 | 6,961 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,111,255 | -950,549 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 408,390 | 781,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,882 | -1,739,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -201,122 | 179,685 |
| その他 | -722,202 | 357,110 |
| 小計 | 2,731,290 | 234,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,061 | 9,983 |
| 利息の支払額 | -125,373 | -93,382 |
| 法人税等の支払額 | -1,331,343 | -749,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,634 | -598,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -865,400 | -65,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925,850 | 435,006 |
| 有価証券の取得による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -562,013 | -377,812 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 14,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -3,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,791 | 5,223 |
| その他 | － | 14,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,196 | 22,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -356,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -561 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -4,497 | -10,317 |
| 配当金の支払額 | -163,025 | -124,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -32 |
| その他 | 54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,047 | -421,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,000 | -22,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,391 | -1,020,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,443 | 3,541,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,541,834 | 2,521,143 |
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