有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,151,559 | 1,282,694 |
減価償却費 | 513,337 | 517,321 |
減損損失 | 8,419 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,535 | 2,417 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -248,306 | -97,588 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -130,841 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6,400 | -2,130 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 161 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 206,488 | -169,517 |
受取利息及び受取配当金 | -14,061 | -9,983 |
支払利息 | 127,316 | 90,498 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -14,676 |
固定資産除却損 | 15,851 | 6,961 |
会員権売却損益(△は益) | - | -437 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,111,255 | -950,549 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 408,390 | 781,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -491,882 | -1,739,951 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -201,122 | 179,685 |
その他 | -722,202 | 357,110 |
小計 | 2,731,290 | 234,003 |
利息及び配当金の受取額 | 14,061 | 9,983 |
利息の支払額 | -125,373 | -93,382 |
法人税等の支払額 | -1,331,343 | -749,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,634 | -598,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -865,400 | -65,910 |
定期預金の払戻による収入 | 925,850 | 435,006 |
有価証券の取得による支出 | -90,000 | -60,000 |
有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -562,013 | -377,812 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 14,892 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -3,059 |
貸付金の回収による収入 | 6,791 | 5,223 |
その他 | - | 14,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,196 | 22,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -356,000 |
自己株式の取得による支出 | -561 | -188 |
リース債務の返済による支出 | -4,497 | -10,317 |
配当金の支払額 | -163,025 | -124,799 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -32 |
その他 | 54 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,047 | -421,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,000 | -22,981 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,391 | -1,020,691 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,443 | 3,541,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,541,834 | 2,521,143 |