高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,198,448 | 1,022,603 |
| 減価償却費 | 517,321 | 487,492 |
| 減損損失 | － | 4,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,417 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,588 | -39,686 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | -160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 161 | -161 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -169,517 | -3,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,983 | -13,382 |
| 支払利息 | 90,498 | 82,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,676 | -256 |
| 固定資産除却損 | 6,961 | 10,536 |
| 会員権売却損益（△は益） | -437 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924,088 | -95,628 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 840,985 | -376,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739,951 | 563,201 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 179,685 | -231,517 |
| その他 | 355,897 | -284,112 |
| 小計 | 234,003 | 1,131,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,983 | 13,382 |
| 利息の支払額 | -93,382 | -83,164 |
| 法人税等の支払額 | -749,343 | -296,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,738 | 765,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,910 | -719,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,006 | 522,960 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -377,812 | -338,223 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,892 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,059 | -3,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,223 | 3,069 |
| その他 | 14,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,367 | -534,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -386,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -239 |
| リース債務の返済による支出 | -10,317 | -19,179 |
| 配当金の支払額 | -124,799 | -122,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,338 | -1,078,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,981 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,020,691 | -850,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,834 | 2,521,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,521,143 | 1,670,688 |
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