高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,014,691 | 374,238 |
| 減価償却費 | 242,112 | 236,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 24,235 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | -350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,216 | -161 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -163,184 | -2,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,230 | -11,828 |
| 支払利息 | 45,052 | 41,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,888 | － |
| 固定資産除却損 | 1,895 | 2,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,667,873 | -17,479 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 631,049 | -876,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,457 | 542,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253,945 | -130,038 |
| その他 | 18,673 | -443,624 |
| 小計 | 68,020 | -262,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,230 | 11,828 |
| 利息の支払額 | -47,859 | -41,557 |
| 法人税等の支払額 | -487,160 | -125,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,769 | -418,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,630 | -295,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,958 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,099 | -176,204 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,543 | -1,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 1,495 |
| その他 | -4,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,880 | -471,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,000 | -178,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -207 |
| 配当金の支払額 | -123,683 | -120,904 |
| その他 | -4,183 | -8,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,973 | 412,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,895 | -42,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,758 | -520,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,834 | 1,963,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,076 | 2,000,843 |
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