高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,238 | 119,473 |
| 減価償却費 | 236,105 | 222,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,235 | 73,082 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -350 | 40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,414 | -1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,828 | -10,641 |
| 支払利息 | 41,256 | 40,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,699 |
| 固定資産除却損 | 2,145 | 5,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,479 | -541,822 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -876,982 | 591,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,231 | -1,109,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -130,038 | -215,932 |
| その他 | -443,624 | 177,242 |
| 小計 | -262,725 | -656,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,828 | 10,641 |
| 利息の支払額 | -41,557 | -40,613 |
| 法人税等の支払額 | -125,638 | -272,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,093 | -959,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 189,870 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -176,204 | -169,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 19,670 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -1,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,495 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,842 | 38,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980,000 | 1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,000 | -208,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -532,848 |
| 配当金の支払額 | -120,904 | -121,096 |
| その他 | -8,763 | -11,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,123 | 866,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,487 | -15,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,300 | -69,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,143 | 2,000,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,843 | 1,601,559 |
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