有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,024,912 | -752,399 |
減価償却費 | 487,492 | 462,051 |
減損損失 | 4,717 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -123 | 5,002 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,686 | 30,495 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -160 | -200 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -161 | - |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -3,124 | -2,721 |
受取利息及び受取配当金 | -13,382 | -11,263 |
支払利息 | 82,764 | 76,750 |
固定資産売却損益(△は益) | -256 | -7,699 |
固定資産除却損 | 10,536 | 7,253 |
会員権評価損 | 4,499 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,090 | 1,486,995 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -416,110 | 587,656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563,201 | -859,910 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -231,517 | -130,992 |
その他 | -290,848 | 75,426 |
小計 | 1,131,663 | 966,443 |
利息及び配当金の受取額 | 13,382 | 11,263 |
利息の支払額 | -83,164 | -76,984 |
法人税等の支払額 | -296,381 | -347,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,500 | 552,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -719,070 | - |
定期預金の払戻による収入 | 522,960 | 227,370 |
有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
有価証券の償還による収入 | 60,000 | 60,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -338,223 | -380,152 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256 | 19,670 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,222 | -3,242 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6,094 |
貸付金の回収による収入 | 3,069 | 490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,228 | -141,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,250,000 | 720,000 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -386,000 | -416,000 |
自己株式の取得による支出 | -239 | -532,943 |
リース債務の返済による支出 | -19,179 | -24,280 |
配当金の支払額 | -122,616 | -121,170 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,055 | -374,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,671 | 79,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -850,454 | 116,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,143 | 1,670,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,688 | 1,786,836 |