高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,024,912 | -752,399 |
| 減価償却費 | 487,492 | 462,051 |
| 減損損失 | 4,717 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 5,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,686 | 30,495 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -160 | -200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,124 | -2,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,382 | -11,263 |
| 支払利息 | 82,764 | 76,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | -7,699 |
| 固定資産除却損 | 10,536 | 7,253 |
| 会員権評価損 | 4,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,090 | 1,486,995 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -416,110 | 587,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,201 | -859,910 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -231,517 | -130,992 |
| その他 | -290,848 | 75,426 |
| 小計 | 1,131,663 | 966,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,382 | 11,263 |
| 利息の支払額 | -83,164 | -76,984 |
| 法人税等の支払額 | -296,381 | -347,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,500 | 552,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -719,070 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 522,960 | 227,370 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -338,223 | -380,152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256 | 19,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,222 | -3,242 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,069 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,228 | -141,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250,000 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,000 | -416,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -532,943 |
| リース債務の返済による支出 | -19,179 | -24,280 |
| 配当金の支払額 | -122,616 | -121,170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,055 | -374,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,671 | 79,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -850,454 | 116,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,143 | 1,670,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,688 | 1,786,836 |
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