高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,473 | 198,525 |
| 減価償却費 | 222,692 | 205,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,082 | 28,559 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40 | -310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,851 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -1,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,641 | -10,839 |
| 支払利息 | 40,738 | 32,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,699 | － |
| 固定資産除却損 | 5,173 | 5,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,822 | -1,195,450 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 591,783 | -506,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109,244 | 820,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -215,932 | 50,301 |
| その他 | 177,242 | -294,627 |
| 小計 | -656,671 | -658,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,641 | 10,839 |
| 利息の支払額 | -40,613 | -32,918 |
| 法人税等の支払額 | -272,533 | -40,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,177 | -721,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -27,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,870 | 18,708 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -169,391 | -156,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,670 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,712 | -2,705 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,893 | -199,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,000 | -208,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -532,848 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 73 |
| 配当金の支払額 | -121,096 | -565 |
| その他 | -11,409 | -17,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,645 | 473,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,490 | 10,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,129 | -436,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,688 | 1,601,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 465,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,559 | 1,815,108 |
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