高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,395 | 1,032,805 |
| 減価償却費 | 168,244 | 171,010 |
| 減損損失 | － | 17,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,810 | 8,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,826 | 93,535 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 370 | -660 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -2,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,356 | -11,241 |
| 支払利息 | 38,283 | 30,556 |
| 受取保険金 | － | -70,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -490 |
| 固定資産除却損 | 7,599 | 4,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,347,087 | 1,417,635 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 346,387 | -290,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,615 | -1,483,398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 162,959 | 224,030 |
| その他 | 365,052 | -571,417 |
| 小計 | -1,755,843 | 568,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,356 | 11,857 |
| 保険金の受取額 | － | 70,740 |
| 利息の支払額 | -38,351 | -30,574 |
| 法人税等の支払額 | -97,707 | -563,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,545 | 57,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,808 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,808 | 17,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,860 | -257,414 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 172 | 90,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,841 | -1,886 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 837 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,692 | -191,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -415,359 |
| 配当金の支払額 | -108,648 | -170,036 |
| その他 | -19,802 | -21,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,431 | 182,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,228 | -110,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,579 | -61,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,502 | 1,907,595 |
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