高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,303,310 | 1,132,100 |
| 減価償却費 | 374,533 | 335,568 |
| 減損損失 | 17,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,818 | 686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187,244 | 65,336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | 4,880 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127,391 | -31,921 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -23,925 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,402 | -21,712 |
| 支払利息 | 49,806 | 51,401 |
| 受取保険金 | -70,740 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,156 | -2,025 |
| 固定資産除却損 | 4,507 | 827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,814 | 4,816 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 508,124 |
| 工事関連損害補償金 | － | 88,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,410,948 | -4,624,520 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -149,724 | -16,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,112,671 | 825,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 435,783 | -117,200 |
| その他 | -453,505 | 255,913 |
| 小計 | 4,135,744 | -1,541,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,476 | 21,307 |
| 保険金の受取額 | 70,740 | － |
| 利息の支払額 | -49,862 | -51,310 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -508,124 |
| 工事関連損害補償金支払額 | － | -84,773 |
| 法人税等の支払額 | -802,046 | -296,167 |
| 過年度法人税等の支払額 | -114,065 | -94,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261,986 | -2,555,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -151,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,936 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -511,903 | -280,994 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92,252 | 2,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,203 | -64,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -21,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 284 |
| その他 | － | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,149 | -515,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | 3,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -415,482 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -31,389 | -38,744 |
| 配当金の支払額 | -170,270 | -99,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,465 | -4,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,608 | 3,197,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,293 | -86,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,935 | 39,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,894 | 2,390,054 |
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