支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
電子記録債権	12,468千円	-千円
支払手形	897,778	930,526
その他(設備関係支払手形)	8,871	7,595

2019/06/26 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末の負債合計は、195億7千5百万円で、前連結会計年度末より17億3千万円増加となりました。増加の主な要因は、短期借入金が4億円減少したものの、支払手形・工事未払金等が13億7千7百万円、未払法人税等が5億2千万円増加したこと等によるものであります。
(純資産合計)

2019/06/26 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しています。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達です。

2019/06/26 15:14