営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の42億8百万円に比べ14億3百万円減少し、28億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、32億2千6百万円の支出(前年同四半期14億2千8百万円の支出)となりました。

2023/11/14 13:02

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていました「未払又は未収消費税等の増減額」は、金銭的重要性が増したため、独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していました△392,445千円は、「未払又は未収消費税等の増減額」△450,538千円、「その他」58,093千円として組み替えております。

2023/11/14 13:02