営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の40億2百万円に比べ3百万円増加し、40億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、18億4百万円の支出(前年同期32億2千6百万円の支出)となりました。

2024/11/14 14:54

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」は、連結キャッシュ・フロー計算書の開示の明瞭性を高めるため、当中間連結会計期間より「退職給付に係る資産及び負債の増減額」として独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していました「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」123,613千円は、「退職給付に係る資産及び負債の増減額」123,613千円として組み替えております。

2024/11/14 14:54