営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ9億2千4百万円増加し、49億2千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金収支は6億4千5百万円の支出(前連結会計年度は17億4千4百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増減額24億1千2百万円、税金等調整前当期純利益27億7千6百万円の収入と、売上債権の増減額39億7千5百万円、未払又は未収消費税等の増減額21億9千万円の支出によるものです。

2025/06/25 14:10