有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -241,639 | 551,265 |
減価償却費 | 589,585 | 645,687 |
減損損失 | 5,153 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,748 | 3,877 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -84,061 | -109,496 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,750 | -350 |
受取利息及び受取配当金 | -104,835 | -108,410 |
支払利息 | 10,384 | 9,662 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,339 | -22,887 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18,453 | -14,338 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32,129 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34,000 | 13,656 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343,999 | -358,923 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -95,380 | -709,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,964 | 32,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 212,878 | 307,571 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 418,882 | 165,967 |
その他 | 209,752 | 56,620 |
小計 | 643,071 | 429,857 |
利息及び配当金の受取額 | 104,951 | 108,520 |
利息の支払額 | -10,208 | -9,660 |
法人税等の支払額 | -91,937 | -64,766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,877 | 463,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -20,925 | -179,461 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 73,860 |
有形固定資産の取得による支出 | -526,341 | -320,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 137,781 | 24,942 |
貸付けによる支出 | -15,400 | -27,900 |
貸付金の回収による収入 | 29,479 | 20,926 |
その他 | -71,922 | 51,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,327 | -356,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -93,000 | 245,000 |
リース債務の返済による支出 | -14,703 | -64,390 |
長期借入れによる収入 | 130,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -121,863 | -125,413 |
自己株式の取得による支出 | -59,544 | -47,345 |
自己株式の売却による収入 | - | 682 |
配当金の支払額 | -220,515 | -218,827 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,903 | -1,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,529 | -152,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,979 | -44,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,502 | 1,106,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,523 | 1,061,997 |