キャッシュ・フローの状況
2018年8月13日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4590万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9985万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 646 | -467 | -382 | 179 | -526 | 1,107 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 692 | -281 | 217 | 411 | -185 | 1,734 | 2Q | 2,838 | -312 | -292 | 2,526 | -234 | 3,341 | 3Q | 1,974 | -512 | -273 | 1,461 | -510 | 2,295 | 通期 | 464 | -356 | -152 | 108 | -320 | 1,062 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,210 | -28 | 460 | 1,181 | -35 | 2,703 | 2Q | 4,009 | -139 | -576 | 3,871 | -148 | 4,356 | 3Q | 2,880 | -141 | -645 | 2,739 | -151 | 3,157 | 通期 | 2,215 | -280 | -766 | 1,935 | -292 | 2,230 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,848 | -109 | -331 | 2,740 | -64 | 4,639 | 通期 | 862 | -400 | -431 | 462 | -285 | 2,262 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,693 | -61 | -302 | 3,632 | -87 | 5,591 | 通期 | 3,018 | -333 | -445 | 2,684 | -551 | 4,501 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,276 | -113 | -493 | 1,163 | -334 | 5,171 | 通期 | -515 | -203 | -627 | -718 | -452 | 3,155 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,216 | -142 | -387 | 4,074 | -147 | 6,842 | 通期 | 3,037 | -412 | -506 | 2,626 | -388 | 5,275 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,800 | -18 | -371 | 1,781 | -114 | 6,685 | 通期 | -195 | -23 | -491 | -217 | -169 | 4,566 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,142 | -85 | -531 | 4,057 | -96 | 8,093 | 通期 | 2,026 | -162 | -700 | 1,863 | -183 | 5,730 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,924 | -300 | -446 | 3,624 | -286 | 8,908 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（連）
- 1億7855万
- 2010年12月（連） -39.7%
- 1億767万
- 2011年12月（連） 大幅増
- 19億3456万
- 2012年12月（連） -76.11%
- 4億6210万
- 2013年12月（連） +480.91%
- 26億8440万
- 2014年12月（連） マイ転
- -7億1834万
- 2015年12月（連） プラ転
- 26億2588万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億1740万
- 2017年12月（連） プラ転
- 18億6349万
設備投資#5*
- 2009年12月（連）
- -5億2634万
- 2010年12月（連）減少-39.15%
- -3億2029万
- 2011年12月（連）減少-8.75%
- -2億9227万
- 2012年12月（連）減少-2.55%
- -2億8483万
- 2013年12月（連）増加+93.51%
- -5億5116万
- 2014年12月（連）減少-18.08%
- -4億5150万
- 2015年12月（連）減少-14.11%
- -3億8777万
- 2016年12月（連）減少-56.49%
- -1億6871万
- 2017年12月（連）増加+8.34%
- -1億8278万
営業CFマージン
- 2009年12月（連）
- 1.94%
- 2010年12月（連）
- 1.43%
- 2011年12月（連）
- 6.47%
- 2012年12月（連）
- 2.65%
- 2013年12月（連）
- 7.84%
- 2014年12月（連）
- -1.36%
- 2015年12月（連）
- 7.42%
- 2016年12月（連）
- -0.5%
- 2017年12月（連）
- 4.76%