ソルコム（1987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,569 | 629,300 |
| 減価償却費 | 146,433 | 173,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,287 | 3,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133,918 | 130,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -875 | -1,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -681 |
| 支払利息 | 2,726 | 2,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,858 | -11,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27 | -870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,256,478 | -2,892,871 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,555,685 | 2,749,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,714 | -32,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,194 | 301,812 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -163,981 | -185,105 |
| その他 | 354,458 | 428,160 |
| 小計 | 759,942 | 1,294,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 681 |
| 利息の支払額 | -3,083 | -2,704 |
| 法人税等の支払額 | -65,830 | -83,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,105 | 1,209,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,422 | -33,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,235 | -3,389 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,184 | 8,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -1,438 |
| その他 | 5,108 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,287 | -28,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,519 | -33,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,006 | -342 |
| 自己株式の売却による収入 | 517 | － |
| 配当金の支払額 | -218,827 | -217,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -980 | -980 |
| その他 | -5,158 | -28,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,026 | 459,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,843 | 1,640,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,523 | 1,734,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,366 | 2,702,698 |
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