ソルコム（1987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,165 | 642,368 |
| 減価償却費 | 350,117 | 354,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | 16,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206,050 | -18,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,617 | -55,134 |
| 支払利息 | 4,664 | 3,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,822 | -20,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,202 | -2,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415,042 | 1,229,119 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,971,970 | 475,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,866 | 218,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925,283 | -168,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,584 | -24,124 |
| その他 | 657,550 | 267,124 |
| 小計 | 4,043,801 | 2,914,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,656 | 55,117 |
| 利息の支払額 | -4,920 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -78,412 | -118,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,009,124 | 2,848,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,161 | -57,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,871 | 8,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,779 | -16,098 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,972 | 13,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -6,224 |
| その他 | 3,477 | -50,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,576 | -108,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,500 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,569 | -23,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -656 |
| 配当金の支払額 | -217,088 | -217,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,827 | -1,903 |
| その他 | -71,917 | -117,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,352 | -330,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,294,194 | 2,408,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,997 | 4,356,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,192 | 4,639,310 |
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