ソルコム（1987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,602 | 1,021,189 |
| 減価償却費 | 734,345 | 725,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,056 | 14,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 279,696 | -37,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,442 | -110,773 |
| 支払利息 | 8,767 | 6,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,640 | -33,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,623 | -5,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,609 | － |
| 減損損失 | － | 25,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,934 | -124,096 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,115,489 | -786,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,384 | 212,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,345 | 58,780 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -254,678 | -21,931 |
| その他 | 380,684 | 35,361 |
| 小計 | 2,280,237 | 979,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,510 | 110,776 |
| 利息の支払額 | -8,714 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -156,968 | -222,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,064 | 862,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,039 | -44,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,277 | -284,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,642 | 13,271 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,044 | 25,065 |
| その他 | -23,666 | -108,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,496 | -399,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -230,817 | -208,446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,519 | -42,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -837 | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -217,088 | -217,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,827 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,089 | -431,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,478 | 31,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,997 | 2,230,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,230,476 | 2,261,506 |
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