営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億69百万円増加し、51億70百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は12億75百万円と前年同期と比べ24億17百万円の減少となった。これは、主に、税金等調整前四半期純利益が7億68百万円(前年同期は7億97百万円)、減価償却費が3億51百万円(前年同期は3億39百万円)、売上債権の減少による収入が1億円(前年同期は13億77百万円)、未成工事支出金の増加による支出が1百万円(前年同期は減少による収入9億58百万円)となったことによるものである。

2014/08/13 10:25