営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億6千6百万円増加の26億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、3億8千3百万円(前第2四半期連結累計期間1千9百万円の増加)であり、その主な要因は、売上債権の減少11億3千6百万円による資金の増加と退職給付に係る負債の減少7千9百万円、仕入債務の減少5億1百万円及び法人税等の支払額1億2千9百万円による資金の減少であります。

2014/11/13 9:19