営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億8千7百万円増加の22億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、7億5千7百万円(前第2四半期連結累計期間7億8千2百万円の増加)であり、その主な要因は、減価償却費1億8百万円及び売上債権の減少12億7千4百万円による資金の増加と仕入債務の減少5億8千1百万円による資金の減少であります。

2017/11/14 9:05